כשמתעניינים בעסק לרכישה, או השקעה יש לבדוק אותו מכל ההיבטים.
לרוב, המידע הזה לא יהיה נגיש בתחילת התהליך, על כן יש להשיג דוחות ומסמכים, שישקפו לנו את מצב העסק וכך נוכל להעריך האם מדובר בעסקה כזו, שמשתלמת או שנגלה בעיות שעלולות לצוף כשיהיה מאוחר מדי.
זכרו, זמינות המידע משתנה בין עסק לעסק. לא תמיד המידע יהיה זמין ורלוונטי. אם כך, אלו 10 מסמכי החובה שיש לבדוק טרם ההשקעה:
-
דוח רווח והפסד לתקופה של שלוש השנים האחרונות.
-
דוח בלתי מבוקר או ‘הצהרת ביניים’ של דוח רווח והפסד לשנת הכספים הנוכחית מעודכן לתקופה.
-
דוח מאזן בוחן לשלוש השנים האחרונות.
-
דוחות ביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה לשלוש השנים האחרונות.
-
דוח מלאי (הכולל גיול וערכי מלאי).
-
דוח פחת וציוד הכלול במכירה.
-
חוזים עבודה של עובדים המועסקים בעסק.
-
חוזים עם ספקים משמעותיים.
-
הסכמי שכירות וחכירה (למבנה בית עסק או ציוד).
-
רשימת לקוחות עיקריים ומשמעותיים.
לפני שאתם לוקחים החלטות מהותיות, קבלו הערכת שווי לעסק שלכם עוד היום.
